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 发表日期
2019-08-12

国泰君装置关于“16国君C2”次级债券赎回回结实

来源:原创  编辑:locoy  

国泰君装置关于“16国君C2”次级债券赎回回结实

  证券代码:601211 证券信称:国泰君装置 公报编号:2018-065

  国泰君装置证券股份拥有限公司

  关于“16 国君 C2”次级债券赎回回结实及摘牌的公报

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性老

  述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  要紧情节提示:

  赎回回吊销日:2018 年 10 月 17 日

  债券停牌宗始日:2018 年 10 月 18 日

  赎回回数:人民币 4,000,000,000 元

  赎回回兑付尽金额:人民币 4,125,600,000 元

  赎回回款发放日:2018 年 10 月 22 日

  摘牌日:2018 年 10 月 22 日

  壹、本期次级债券的根本情景

  (壹)发行人:国泰君装置股份拥有限公司(以下信称“公司”)。

  (二)债券名称:国泰君装置证券股份拥有限公司 2016 年次级债券(第二期)

  (以下信称“本期次级债券”)。

  (叁)债券信称及代码:16 国君 C2(145050)

  (四)发行尽和:人民币 40 亿元。

  (五)票面金额:人民币 100 元。

  (六)限期:本期次级债券为 4 年期,附第 2 岁末了发行人赎回回选择权及票面

  利比值调理。

  (七)票面利比值:本期次级债券票面利比值为 3.14%。

  本期次级债券的票面利比值在存放续期内前 2 年永恒不变,发行人拥有权于本期次

  级债券第 2 个计息年度付息新来的第 30 个买进卖日,在中国证监会规则的信息披

  露场合颁布匹关于能否行使赎回回选择权的公报。若发行人决议行使赎回回权利,本期

  次级债券将被视为第 2 年整顿个届期,发行人将以票面面值加以最末壹期儿利向投资

  者赎回回整顿个本期次级债券。赎回回的顶付方法与本期次级债券届期本息顶付方法相

  同,将依照本期次级债券吊销机构的相干规则操持。若发行人不行使赎回回权利,

  则本期次级债券将持续在第 3 年存放续,且第 3、4 个计息年度的票面年利比值在初

  始发行利比值的基础上提高 300 个基点。

  (八)宗息日:己觉行截止日末了尾计息,债券存放续期内每年的 10 月 21 日为

  下壹个计息年度的宗息日。

  (九)付息日:本期次级债券的付息日为 2017 年到 2020 年每年的 10 月 21

  日。若发行人行使赎回回选择权,则赎回回片断债券的付息日为 2017 年到 2018 年每

  年的 10 月 21 日。前述日期如遇法定节假期或休憩日,则付息顺延到下壹个工干

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