天恒团体拟“借新还旧”:有息债务接近500亿元

本文关键词:来源:原创 作者:admin

  中国网财经12月16日讯(记者 安平)近日,上海清理所宣布的音讯显示,北京天恒置业团体有限公司(简称“天恒团体”)将在全国银行间债券市场地下发行“北京天恒置业团体有限公司2019年度第三期超短时间融资券”。据了解,天恒团体本期超短时间融资券克日为270天,发行范围10亿元,所募资金将用于归还团体行将到到期的超短时间融资券19天恒置业SCP001。

  

  天恒团体官网资料显示,公司是北京市西城区国资委所属的国有独资公司,营业板块集中于地产开辟、城市更新、贸易中兴、金融科技、文旅酒店、康养教导等家当项目。2018年,天恒团体完成营业支出75.3亿元,利润总额4.25亿元,团体地产板块完成发卖签约172.25亿元,同比增加58%。

  天恒团体宣布的超短时间融资券召募说明书显示,近三年及一期,公司运营活动发生的现金流量净额辨别为-57.6亿元、-19.1亿元、-35.6亿元和0.61亿元。关于运营性现金流量净额继续为负的状况,天恒团体表现,主如果公司开辟范围不时扩大,特别是新增各类保证性住房、危旧小区改革项目和文物保护区的保护和修缮项目等需求的投资量大年夜,招致运营活动现金流出范围增大年夜,加深了未来兑付刚性负债和利钱支出的偿债压力。

  近三年及一期,天恒团体资产负债率辨别为77.26%、81.09%、74.09%和73.38%;活动比率辨别为5.30、3.78、3.70和5.36,速动比率辨别为3.02、2.09、1.97 和2.74。短时间借钱和一年内到期的非活动负债算计辨别为39.53亿元、99.30 亿元、111.46亿元和63.90亿元。天恒团体表现,公司存在短时间内偿债压力较大年夜的风险。

  截至申报期末,天恒团体有息债务总额合计467.5亿元,个中一年内到期的非活动负债金额为64亿元。天恒团体表现,最近几年来公司为满足运营开展需求,有息债务范围快速增加,未来若房地产行业形式和金融市场等爆发严重晦气变更,较大年夜范围的有息债务将使公司面对必然的资金压力。

  值得一提的是,截至申报期末,天恒团体在建和拟建的主要房地产项目估计总投资达245.54亿元,已投资182.87亿元,还没有投资62.67亿元;在建和拟建的保证性住房、棚户区改革及地盘一级开辟项目估计总投资464.34亿元,已投资246.11亿元,还没有投资 218.23 亿元。天恒团体也提醒,公司未来的成天性支出金额较大年夜,假设融资渠道受限、资金张罗才华降低或项目没法发生预期收益,能够招致必然的运营风险。

  

欢迎转载分享但请注明出处及链接,商业媒体使用请获得相关授权。
分享到:
|??2020-05-01发布??|?? 次关注??? 收藏

我也来留个脚印

最新评论 已有条评论