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 发表日期
2019-08-13

国泰君装置:永续次级债券2017年付息的公报

来源:原创  编辑:locoy  

国泰君装置:永续次级债券2017年付息的公报

  原题目:国泰君装置:永续次级债券2017年付息的公报

  证券代码:601211 证券信称:国泰君装置 公报编号:2017-004 债券代码:123269 债券信称:15 国君 Y1 国泰君装置证券股份拥有限公司 永续次级债券 2017 年付息的公报 本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性老 述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。 要紧情节提示: 债吊销日:2017 年 1 月 20 日 债券付息日:2017 年 1 月 23 日 国泰君装置证券股份拥有限公司(以下信称“公司”)于 2015 年 1 月 22 日完成 发行的国泰君装置证券股份拥有限公司永续次级债券(以下信称“本期债券”)将于 2017 年 1 月 23 日末了尾顶付己 2016 年 1 月 22 日到 2017 年 1 月 21 日时间的儿利。 根据本公司《国泰君装置证券股份拥有限公司永续次级债券募集儿子说皓书》拥关于章的 规则,即兴将拥关于事项公报如次: 壹、本期债券的根本情景 1、债券名称:国泰君装置证券股份拥有限公司永续次级债券 2、证券信称及代码:15 国君 Y1,代码 123269 3、发行人:国泰君装置证券股份拥有限公司 4、发行尽和和限期: –本期债券发行规模为不超越 50 亿元(含 50 亿元)人民币; –于发行人依照发行章的商定赎回回之前临时存放续,并在发行人根据发行条 款的商定赎回回时届期。 5、计息限期:本期债券计息限期己 2015 年 1 月 22 日到商定赎回回日 6、债券方法:实名制记账式 7、债券利比值: –本次债券采取永恒利比值计息; –本次债券前 5 个计息年度的票面利比值将经度过询价方法决定,在前 5 个计息 年度内僵持不变。己第 6 个计息年度宗,每 5 年重置壹次票面利比值; –前 5 个计息年度的票面利比值为初始基准利比值加以上初始利差,就中初始基准 利比值为发行首新来 5 个工干日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)颁布匹的 中债银行间永恒利比值国债进款比值曲线中,待偿期为 5 年的国债进款比值算术平分值 (四舍五入计算到 0.01%);初始利差为票面利比值与初始基准利比值之间的差值, 由发行人根据发行时的市场情景决定; –假设发行人不行使赎回回权,则从第 6 个计息年度末了尾票面利比值调理为当期 基准利比值加以上初始利差又加以上 300 个基点,在第 6 个计息年度到第 10 个计息年 度内僵持不变。当期基准利比值为票面利比值重置新来 5 个工干日中国债券信息网 (www.chinabond.com.cn)颁布匹的中债银行间永恒利比值国债进款比值曲线中,待偿 期为 5 年的国债进款比值算术平分值(四舍五入计算到 0.01%)。以后每 5 年重置 票面利比值以当期基准利比值加以上初始利差又加以上 300 个基点决定; –票面利比值公式为:当期票面利比值=当期基准利比值+初始利差+300BPs; –假设不到来因微不清雅经济及政策变募化等要斋影响招致当期基准利比值在利比值重 置日不成得,票面利比值将采取票面利比值重置日之前壹期基准利比值加以上初始利差又 加以上 300 个基点决定。 8、付息日:己觉行日宗,每年的 1 月 22 日(如遇法定节假期,则顺延到下 壹工干日)。 9、赎回回权:于本次债券第 5 个和其后每个付息日,发行人拥有权按面值加以应 付儿利(带拥有所拥有面提交延顶付的儿利及其孳息)赎回回本次债券。 10、首个票面利比值重置日:2020 年 1 月 22 日 11、票面利比值重置日:首个票面利比值重置日宗每满 5 年之各日。 12、面提交延顶付儿利章:摒除匪突发强大迫付息事情,债券的每个付息日,发行 人却己行选择将当期儿利以及曾经面提交延的所拥有儿利及其孳息铰延到下壹个付息 日顶付,且不受任何面提交延顶付儿利次数的限度局限;儿利面提交延不结合发行人不能依照 商定趾额顶付儿利,每笔面提交延儿利按当期票面利比值累计计息。 13、付息方法:本次债券每个付息新来 5 个工干日,由发行人依照拥关于规则 在掌管机关指定的信息媒体上见报《付息公报》,并在付息日按票面利比值由中证 登上海分公司代劳动完成付息工干;如发行人决议面提交延顶付儿利的,发行人及相干 中介机构应在付息新来 5 个工干日说出《面提交延顶付儿利公报》。 14、强大迫付息事情: 付息新来 12 个月,突发以下事情的,发行人不得面提交延 当期儿利及曾经面提交延的所拥有儿利及其孳息: (1)向普畅通股股东方分红; (2)增添以报户口本钱。 15、儿利面提交延下的限度局限事项:发行人拥有面提交延顶付儿利的境地时,直到已面提交延 儿利及其孳息整顿个清偿终了,不得从事下列行为: (1)向普畅通股股东方分红; (2)增添以报户口本钱。 16、赎回回方法:如在前述赎回回权章规则的时间,发行人决议行使赎回回权, 则于赎回回新来壹个月,由发行人依照拥关于规则在掌管机关指定的信息媒体上见报 《前赎回回公报》,并由中证登上海分公司代劳动完成赎回回工干。 二、本次付息方案 本期债券的票面利比值为 6.0%,每顺手“15 国君 Y1”(面值人民币 1,000 元) 还愿派发儿利为人民币 60.00 元(含税)。 叁、本期债券当年度付息情景 1、当年度计息限期:2016 年 1 月 22 日到 2017 年 1 月 21 日,逾期片断不 另计儿利。 2、利比值:本期债券票面利比值(计息年利比值)为 6.0%。 3、债吊销日:本期债券在上海证券买进卖所上市片断当年度的债吊销日 为 2017 年 1 月 20 日。截到上述债券吊销日西半晌收盘后,本期债券投资者对托管 账户所记载的债券余额享拥有当年度儿利。 4、付息日:2017 年 1 月 23 日 5、根据《债券募集儿子说皓书》商定的相干债券章,本公司不面提交延顶付本期 债券的本期儿利。 四、付息对象 本次付息对象为截止 2017 年 1 月 20 日上海证券买进卖所收盘后,在中国证券 吊销结算拥有限责公司上海分公司吊销在册的所拥有“15 国君 Y1”持拥有人。 五、付息方法 1、经度过上海证券买进卖所购置本期债券并持拥有到债吊销日的投资者,儿利 款经度过中国证券吊销结算拥有限责公司上海分公司清算体系进入该投资者开户 的证券公司的吊销公司备付金账户中,又由该证券公司将儿利款划付到投资者在 该证券公司的资产账户中。 2、从发行市场购置本期债券并持拥有到债吊销日的投资者,在原认购债券 的营业网点操持付息顺手续,详细顺手续如次: A.如投资者曾经在认购债券的证券公司开立资产账户,则儿利款的划付比 照上述第 1 点的流动程。 B.如投资者不在认购债券的证券公司开立资产账户,请按以下要寻求操持: (1)本期债券团弄体投资者操持儿利顶付顺手续时,应出产示己己己身份证,根据 原认购债券的营业网点要寻求操持; (2)本期债券机构投资者操持儿利顶付顺手续时,应出产示接办人身份证,并 提提交单位任命权付托书(加以盖认购时预剩的印鉴)原本、法人营业照骈印件(加以 盖该机构投资者公章)和税政吊销证(地税)骈印件(加以盖该机构投资者公章) 以及接办人身份证骈印件; (3)如投资者原认购网点已迁移址、更名、侵犯或拥有其他变卦情景,请根据 托管凭证上注皓的二级托管人名称或加以盖的公章,咨询该二级托管人。 六、关于本期债券企业债券儿利所得税的征收 (壹)关于向团弄体投资者征收企业债券儿利所得税的说皓 根据《中华人民共和国团弄体所得税法》和《企业债券办条例》等相干法规 和文件的规则,本期债券团弄体投资者应就其得到的债券儿利所得提交纳企业债券利 息团弄体所得税。本期债券发行人已在《国泰君装置证券股份拥有限公司永续次级债券 募集儿子说皓书》中对上述规则予以皓白说皓。 依照《国度税政尽局关于增强大企业债券儿利团弄体所得税代扣代完工干的畅通 知》(国税函[2003]612 号)规则,本期债券儿利团弄体所得税将壹致由各兑付机构 担负代扣代完并直接向各兑付机构所在地的税政机关完付。请各兑付机构依照个 人所得税法的拥关于规则做好代扣代完团弄体所得税工干。如各兑付机构不实行上述 债券儿利团弄体所得税的代扣代完工干,由此产生的法度责由各兑付机构己行接 担。 本期债券儿利团弄体所得税的征完说皓如次: (1)征税人:本期债券的团弄体投资者 (2)征税对象:本期债券的儿利所得 (3)征税税比值:按儿利额的 20%征收 (4)征税环节:团弄体投资者在付息网点顶付儿利时由付息网点壹次性扣摒除 (5)代扣代完工干人:担负本期债券付息工干的各付息网点 (6)本期债券儿利税的征管机关:各付息网点所在地的税政机关 (二)关于向匪市民企业征收企业债券儿利所得税的说皓 关于持拥有本期债券的合格境外面机构投资者等匪市民企业(其含义同《中华 人民共和国企业所得税法》),根据 2008 年 1 月 1 日宗实施的《中华人民共和国 企业所得税法》及实则施条例、2009 年 1 月 1 日宗实施的《匪市民企业所得税 来源扣完办暂行方法》(国税发[2009]3 号)以及 2009 年 1 月 23 日颁布匹的《关 于中国市民企业向 QFII 顶付股息、花红、儿利代扣代完企业所得税拥关于效实的 畅通牒》(国税函[2009]47 号)等规则,匪市民企业得到的发行人本期债券儿利应 当提交纳 10%的企业所得税,中国证券吊销结算拥有限责公司上海分公司将按 10% 的税比值代扣相干匪市民企业上述企业所得税,在向匪市民企业派发债券税后利 息,将税款返顶帐券发行人,然后由债券发行人向外面边税政机关提交纳。 详细装置排如次: 1、请截到 2017 年 1 月 20 日西半晌上海证券买进卖所收盘时持拥有本期债券的 QFII、RQFII 最深于 2017 年 2 月 8 新来(含当天)将本公报所附表格(请堵写 并加以盖公章)、证券账户卡骈印件(需加以盖公章)、QFII、RQFII 证券投资事情许 却证骈印件(需加以盖公章)壹并传真到本公司处,原件请签章后寄递送到本公司联 系人处。联绕人信息如次: 联绕人:黄清谈 地址:上海市浦东方新区银城中路 168 号上海银行父亲厦 15 楼资产同性部 电话:021-38677813 传真:021-38907813 信查封上请注皓“QFII 所得税材料”或“RQFII 所得税材料”。 2、如上述 QFII 已就本次债券儿利征税或终止了征税申报,请于 2017 年 2 月 15 新来(含当天),摒除供上述第(1)项材料外面,还应向本公司供相干纳 税证皓文件(带拥有但不限于向中国税政机关提交纳了企业所得税的税收畅通用完款书 /交税凭证原件、向中国税政机关面提交提交的企业所得税预完征税申报表原件、征税 根据),容许向本公司出产具经合法签名的已就本次债券儿利征税或终止了征税申 报的音皓原件,上述在规则时间内供的材料经本公司复核赞同后,将不又装置排 儿利所得税的代扣代完。所拥有文件需以专人递送臻或邮寄的方法在上述时间内递送臻 到本公司。 3、如上述 QFII 等匪市民企业不实行上述债券儿利企业所得税的征税或纳 税申报工干招致本公司无法完成代扣代完,由此产生的法度责由各匪市民企业 己行担负。 七、相干机构及联绕方法 (壹)发行人 国泰君装置证券股份拥有限公司 地址:上海市银城中路 168 号 29F 法定代理人:杨道德红 联绕人:周维、沈凯、黄清谈 联绕电话:021-38677813 邮政编码:200120 网址:www.gtja.com (二)托管人 中国证券吊销结算拥有限责公司上海分公司 地址:上海市陆家嘴东方路 166 号中国保管父亲厦 3 层 联绕人:徐瑛 联绕电话:021-68870114 邮政编码:200120 特此公报。 国泰君装置证券股份拥有限公司董事会 二〇壹七年壹月什四日 附表:本期债券付息事情之 QFII、RQFII 情景表 根本信息 华语(如拥有) 英文 在其市民国(地区)名称 在中国境内名称 在其市民国(地区)地址 国(地区)佩 付息债吊销日收盘后持拥有债券情景 本期债券 付息债吊销日收盘后持券张数(张) 债券儿利(税前,人民币元) 债券儿利所得应完征税款(人民币元) 堵写人: 电 话: 传 真: 公司名称(公章): 日期: 年 月 日

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